BGF US Mid-Cap Value Fund A2 USD (LU0006061336)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-3,32%
2024	13,96%
2023	7,75%
2022	0,16%
2021	36,26%
2020	-4,33%
2019	29,79%
2018	-6,80%
2017	-0,65%
2016	9,34%
2015	8,67%
2014	26,93%
2013	33,80%
2012	4,47%
2011	-7,54%
2010	31,43%
2009	36,06%
2008	-34,73%
2007	1,12%
2006	-0,18%
2005	29,69%
2004	4,08%
2003	18,60%
2002	-38,68%
2001	-11,67%
2000	0,49%
1999	125,22%
1998	-7,38%
1997	32,64%
1996	32,15%
1995	17,04%
1994	-7,91%
1993	25,96%
1992	25,52%
1991	67,40%
1990	-2,55%
1989	21,78%
1988	22,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,96%
2 Jahre	10,81%
3 Jahre	7,14%
4 Jahre	13,78%
5 Jahre	9,90%
6 Jahre	12,99%
7 Jahre	9,93%
8 Jahre	8,54%
9 Jahre	8,63%
10 Jahre	8,64%
11 Jahre	10,18%
12 Jahre	11,98%
13 Jahre	11,39%
14 Jahre	9,91%
15 Jahre	11,23%
16 Jahre	12,64%
17 Jahre	9,08%
18 Jahre	8,62%
19 Jahre	8,14%
20 Jahre	9,13%
21 Jahre	8,88%
22 Jahre	9,31%
23 Jahre	6,59%
24 Jahre	5,76%
25 Jahre	5,55%
26 Jahre	8,67%
27 Jahre	8,03%
28 Jahre	8,82%
29 Jahre	9,55%
30 Jahre	9,80%
31 Jahre	9,17%
32 Jahre	9,66%
33 Jahre	10,11%
34 Jahre	11,48%
35 Jahre	11,05%
36 Jahre	11,34%
37 Jahre	11,62%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0006061336
WKN: 971044
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 322.77 Mio. USD
Auflagedatum: 13.05.1987
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Tony DeSpirito, David Zhao

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,82%
Transaktionskosten: 0,38%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,45%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 86
Nachhaltigkeit EDA-Score: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD: 3,39%
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01: 3,17%
FIRST CITIZ.BCSHS A DL1: 2,55%
BECTON DICKINSON DL 1: 2,09%
BAXTER INTL DL 1: 2,00%
CVS HEALTH CORP. DL-,01: 1,93%
WESTN DIGITAL DL-,01: 1,89%
FIDELITY NATL INF. SVCS: 1,71%
MAXIMUS INC.: 1,65%
FORTUNE BRANDS INNOVATION: 1,61%

8 Tranchen	Kosten
BGF US Mid-Cap Value Fund C2 USD ISIN LU0147413560 WKN 622631	3,44%
BGF US Mid-Cap Value Fund E2 EUR ISIN LU0171298721 WKN A0NHA7	2,69%
BGF US Mid-Cap Value Fund E2 USD ISIN LU0090841858 WKN 988779	2,69%
BGF US Mid-Cap Value Fund A2 Hedged AUD ISIN LU1023058412 WKN A1XDRT	2,30%
BGF US Mid-Cap Value Fund A2 EUR ISIN LU0171298648 WKN A0BL2K	2,20%
BGF US Mid-Cap Value Fund D2 EUR ISIN LU0827887786 WKN A1J4Q5	1,45%
BGF US Mid-Cap Value Fund D2 USD ISIN LU0341384864 WKN A0PHB7	1,45%
BGF US Mid-Cap Value Fund I2 Hedged EUR ISIN LU1715605785 WKN A2H62A	1,19%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

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