EF Bd.Inflation Linked Z (LU0335993407)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) -1,60%
2023 5,17%
2022 -9,18%
2021 5,95%
2020 3,00%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,17%
2 Jahre -2,27%
3 Jahre 0,40%
4 Jahre 1,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0335993407
WKN
A2DU2U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
465.38 Mio. EUR
Auflagedatum
22.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Maria Luisa Matarrelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den inflationsgebundenen Anleihenmärkten der Eurozone (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in inflationsgebundenen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Diese Anlagen können auf Währungen als Euro lauten. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating: 49%, Unternehmensschuldtitel: 30%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 19/29
8,20%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
6,83%
REP. FSE 02-32 O.A.T.
6,14%
REP. FSE 07-40 O.A.T.
6,09%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
5,61%
REP. FSE 11-27 O.A.T.
5,59%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
5,25%
FRANKREICH 20/26
5,06%
B.T.P. 09-41 FLR
4,78%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
4,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EF Bd.Inflation Linked R
ISIN
LU0163967960
WKN
A0DQNP
1,17%
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