Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Z EUR Accumulation (LU0335979919)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 5,31%
2023 -13,44%
2022 -16,82%
2021 -13,21%
2020 14,81%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -13,44%
2 Jahre -15,15%
3 Jahre -14,51%
4 Jahre -7,97%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0335979919
WKN
A2JD3K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
106.84 Mio. EUR
Auflagedatum
18.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Roberto Berzero

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
China
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien investieren, die in China notiert sind. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TENCENT HLDGS HD-,00002
8,17%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
7,87%
ITALIEN 21/24
6,80%
ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD
6,46%
INTESA S.B.L. 23/17.06.24
5,92%
PINDUODUO INC. SP.ADR/4
3,87%
MEITUAN CL.B
3,79%
CHINA CONSTR. BANK H YC 1
3,26%
NETEASE INC. O.N.
1,93%
BANK OF CHINA LTD H YC 1
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation
ISIN
LU0090980383
WKN
930344
1,91%

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