Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation (LU0090980383)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	15,61%
2024	22,82%
2023	-14,28%
2022	-17,63%
2021	-14,06%
2020	13,60%
2019	16,09%
2018	-10,77%
2017	22,49%
2016	3,11%
2015	-2,44%
2014	20,83%
2013	-5,49%
2012	20,81%
2011	-19,52%
2010	11,97%
2009	53,14%
2008	-47,81%
2007	40,01%
2006	60,99%
2005	30,04%
2004	-6,48%
2003	51,30%
2002	-29,36%
2001	-24,13%
2000	-32,79%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,82%
2 Jahre	2,61%
3 Jahre	-4,64%
4 Jahre	-7,09%
5 Jahre	-3,27%
6 Jahre	-0,29%
7 Jahre	-1,86%
8 Jahre	0,90%
9 Jahre	1,14%
10 Jahre	0,78%
11 Jahre	2,45%
12 Jahre	1,77%
13 Jahre	3,12%
14 Jahre	1,31%
15 Jahre	1,99%
16 Jahre	4,61%
17 Jahre	0,42%
18 Jahre	2,29%
19 Jahre	4,76%
20 Jahre	5,90%
21 Jahre	5,28%
22 Jahre	7,03%
23 Jahre	5,11%
24 Jahre	3,69%
25 Jahre	1,91%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0090980383
WKN: 930344
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 134.65 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.07.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Roberto Berzero

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: China
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,74%
Transaktionskosten: 0,22%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien investieren, die in China notiert sind. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TENCENT HLDGS HD-,00002: 8,25%
ALIBABA GROUP HLDG LTD: 7,74%
ITALIEN 24/25 ZO: 6,79%
XIAOMI CORP. CL.B: 4,47%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 12/25 ZCP: 4,43%
CHINA CONSTR. BANK H YC 1: 3,55%
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO: 3,54%
PDD HOLDINGS SP.ADR/4: 3,26%
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UC ISHARES EURO ULTRASHORT BOND: 2,84%
MEITUAN CL.B: 2,50%

2 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R2 USD Accumulation ISIN LU0299359710 WKN EC0018	1,96%
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Z EUR Accumulation ISIN LU0335979919 WKN A2JD3K	0,99%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.