Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag I (LU0329749450)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0,5% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022) -11,34%
2021   5,17%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   5,17%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0329749450
WKN
A0M8FK
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.04.2008
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,5%
Rücknahmegebühr
5%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Anlageberatergebühr
1,13%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
54.86 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Ertäge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 65% iBoxx € Eurozone 1-5, 17,5% MSCI Europe Net EUR und 17,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag R
ISIN
LU0329749021
WKN
A0M8FJ
53
2,12%

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