Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R (LU0329749021)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025)	2,91%
2024	3,14%
2023	5,83%
2022	-14,19%
2021	3,48%
2020	-1,14%
2019	6,95%
2018	-7,30%
2017	1,23%
2016	0,20%
2015	2,29%
2014	3,56%
2013	2,73%
2012	5,69%
2011	-3,78%
2010	3,46%
2009	6,18%
2008	-10,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,14%
2 Jahre	4,48%
3 Jahre	-2,16%
4 Jahre	-0,78%
5 Jahre	-0,85%
6 Jahre	0,41%
7 Jahre	-0,73%
8 Jahre	-0,49%
9 Jahre	-0,41%
10 Jahre	-0,14%
11 Jahre	0,19%
12 Jahre	0,40%
13 Jahre	0,79%
14 Jahre	0,46%
15 Jahre	0,66%
16 Jahre	0,99%
17 Jahre	0,26%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0329749021
WKN: A0M8FJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 27.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.11.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,95%
Transaktionskosten: 0,12%
Anlageberatergebühr: 1,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 65% iBoxx € Eurozone 1-5, 17,5% MSCI Europe Net EUR und 17,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

1 Tranchen	Kosten
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I ISIN LU0329749450 WKN A0M8FK	0,44%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.