HELLERICH - Sachwertaktien B (LU0324420727)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 3,88%
2023 -8,16%
2022 -9,84%
2021 12,08%
2020 -10,87%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -8,16%
2 Jahre -9,00%
3 Jahre -2,46%
4 Jahre -4,63%
5 Jahre -1,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0324420727
WKN
HAFX0R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.14 Mio. EUR
Auflagedatum
06.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Nina Kordes

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,40%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Loblaw Companies Ltd
3,90%
The Procter & Gamble Co
3,27%
Danone SA
3,19%
Walmart Inc
3,12%
Stryker Corp
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
HELLERICH - Sachwertaktien A
ISIN
LU0459025101
WKN
HAFX4N
2,45%
HELLERICH - Sachwertaktien A2
ISIN
LU0459025283
WKN
HAFX4P
2,20%
HELLERICH - Sachwertaktien B2
ISIN
LU0324421022
WKN
HAFX0S
1,65%

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