Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (LU0314607192)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.01.2026)	-0,21%
2025	-5,28%
2024	9,95%
2023	2,84%
2022	-0,77%
2021	8,10%
2020	-4,69%
2019	6,09%
2018	6,09%
2017	-10,39%
2016	3,86%
2015	14,63%
2014	17,15%
2013	-7,06%
2012	2,32%
2011	10,09%
2010	12,12%
2009	-2,38%
2008	14,57%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-5,28%
2 Jahre	2,05%
3 Jahre	2,31%
4 Jahre	1,53%
5 Jahre	2,81%
6 Jahre	1,52%
7 Jahre	2,16%
8 Jahre	2,64%
9 Jahre	1,11%
10 Jahre	1,38%
11 Jahre	2,52%
12 Jahre	3,66%
13 Jahre	2,80%
14 Jahre	2,76%
15 Jahre	3,24%
16 Jahre	3,77%
17 Jahre	3,40%
18 Jahre	3,99%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0314607192
WKN: A0MYXN
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2782.47 Mio. HKD
Auflagedatum: 06.08.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE
Fondsmanager: Chow Yang Ang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,07%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

GBHK 1.68 01/21/26: 8,00%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027: 4,80%
SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD: 4,40%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN: 4,10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN: 3,70%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN: 3,50%
CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN: 3,30%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD FRN 09/06/2026 SERIES EMTN: 2,80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION: 2,80%
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LIMITED 2.2800 25/08/2026 SERIES EMTN: 2,80%

4 Tranchen	Kosten
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD ISIN LU0149539909 WKN 661611	1,61%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD ISIN LU0149525270 WKN 661577	1,16%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV ISIN LU0149524976 WKN 661575	1,16%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD ISIN LU0149525437 WKN 661579	0,81%

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