Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (LU0314607192)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,51%
2024	9,95%
2023	2,84%
2022	-0,77%
2021	8,10%
2020	-4,69%
2019	6,09%
2018	6,09%
2017	-10,39%
2016	3,86%
2015	14,63%
2014	17,15%
2013	-7,06%
2012	2,32%
2011	10,09%
2010	12,12%
2009	-2,38%
2008	14,57%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,95%
2 Jahre	6,33%
3 Jahre	3,91%
4 Jahre	4,94%
5 Jahre	2,94%
6 Jahre	3,46%
7 Jahre	3,83%
8 Jahre	1,94%
9 Jahre	2,15%
10 Jahre	3,33%
11 Jahre	4,52%
12 Jahre	3,50%
13 Jahre	3,41%
14 Jahre	3,87%
15 Jahre	4,40%
16 Jahre	3,97%
17 Jahre	4,56%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0314607192
WKN: A0MYXN
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2998.35 Mio. HKD
Auflagedatum: 06.08.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE
Fondsmanager: Chow Yang Ang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,06%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 30/10/2025 SERIES 92: 5,30%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027: 4,50%
GBHK 1.68 01/21/26: 4,30%
SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD: 4,10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN: 3,90%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN: 3,60%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 19/11/2025 SERIES 91: 3,30%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN: 3,30%
HYSAN MTN LIMITED 3.6600 28/11/2025 SERIES EMTN REGS: 3,00%
CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN: 3,00%

4 Tranchen	Kosten
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD ISIN LU0149539909 WKN 661611	1,60%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD ISIN LU0149525270 WKN 661577	1,15%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV ISIN LU0149524976 WKN 661575	1,15%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD ISIN LU0149525437 WKN 661579	0,80%

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