Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (LU0314607192)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0314607192

WKN

A0MYXN

Währung

Hong Kong Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

4726.96 Mio. HKD

Auflagedatum

06.08.2007

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Schroder Investment Management (Europe) SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE

Fondsmanager

Chow Yang Ang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,05%

Transaktionskosten

0,10%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,3%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 5.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

fynup-Ratio

70

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-6-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES 91

12,80%

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN

3,30%

HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027

2,30%

HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS

2,20%

HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024

2,20%

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN

2,00%

HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 0.9700 01/12/2023 SERIES EMTN

1,90%

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS

1,80%

WHARF FINANCE BVI LTD 1.2000 23/07/2024

1,80%

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 14/02/2024 SERIES 91

1,80%