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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0149524976
- WKN
- 661575
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4746.18 Mio. HKD
- Auflagedatum
- 09.08.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Chow Yang Ang
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES 91
- 12,80%
- AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
- 3,30%
- HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
- 2,30%
- HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
- 2,20%
- HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024
- 2,20%
- AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
- 2,00%
- HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 0.9700 01/12/2023 SERIES EMTN
- 1,90%
- HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS
- 1,80%
- WHARF FINANCE BVI LTD 1.2000 23/07/2024
- 1,80%
- HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 14/02/2024 SERIES 91
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD
|
1,58%
|
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD
|
1,13%
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD
|
0,78%
|
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond IZ Accumulation HKD
|
0,65%
|
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD
|
0,14%
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