Lemanik Sicav Global Strategy Fund R EUR (LU0312243222)

C

Kurswert per 18.06.2021

€ -0,56
€ 132,63

Qualität

C
57von 100

Kosten

D
1,58%

Nachhaltigkeit

B
80von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0312243222
WKN
A1CTLM
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
26.07.2007
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Maurizio Novelli
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
455.96 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,12%
2019  -2,99%
2018   1,04%
2017  -7,11%
2016  11,36%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,12%
2 Jahre   3,36%
3 Jahre   2,58%
4 Jahre   0,07%
5 Jahre   2,23%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
51,90%
Barmittel
28,27%
Aktien
13,54%
Fonds
6,13%

Länder

Barmittel
28,27%
Italien
13,68%
Neuseeland
8,13%
China
6,21%
Kanada
5,56%
USA
4,23%
Supranational
4,15%
Hongkong
2,41%
Luxemburg
2,31%
Südafrika
1,39%

Branchen

Barmittel
28,27%
Rohstoffe
8,12%
IT/Telekommunikation
1,77%
Industrie
1,24%
Gesundheitswesen
0,68%
Konsumgüter
0,68%
Energie
0,61%
Finanzen
0,43%

Emittenten

Barmittel
28,27%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
26,14%
Bankschuldverschreibung
6,35%
Unternehmensanleihen
5,46%
supranationale Anleihen
4,15%
staatl. Unternehmensanleihen
1,17%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
30,80%
kurze Laufzeiten
28,44%
mittlere Laufzeiten
7,71%
lange Laufzeiten
3,18%
sehr lange Laufzeiten
1,40%

Währungen

Euro
25,03%
US-Dollar
10,52%
Chinesischer Renminbi Yuan
8,27%
Neuseeland-Dollar
8,13%
Kanadische Dollar
5,56%
Hongkong Dollar
4,78%
Südkoreanischer Won
0,92%
Brasilianische Real
0,87%
Singapur-Dollar
0,76%
Mexikanische Peso Nuevo
0,56%

Top-Ten Titel

New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
8,14%
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP
5,28%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
3,30%
Asian Development Bank MTN 19/24
2,93%
Gold Bullion Securities
2,86%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC
2,79%
ITALIEN REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)
1,37%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,5% 21.06.2024
1,31%
0,125% BKHN (LUX) 20/23 MTN
1,24%
0,125% CHINA 19/26
1,24%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Lemanik Sicav Global Strategy Fd.I EUR
ISIN
LU0438908328
WKN
A1CXWL
54
0,93%
80
D
Lemanik Sicav Global Strategy Fund B EUR
ISIN
LU1207093052
WKN
A2ASQ3
1,33%
80
C
Lemanik Sicav Global Strategy Fund R USD
ISIN
LU0599659215
WKN
A1KAYT
51
1,58%
80

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