Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares EUR (LU0312243222)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2024) -9,14%
2023 -13,40%
2022 7,17%
2021 -20,25%
2020 10,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -13,40%
2 Jahre -3,66%
3 Jahre -9,54%
4 Jahre -4,98%
5 Jahre -4,59%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0312243222
WKN
A1CTLM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
73.78 Mio. EUR
Auflagedatum
26.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Maurizio Novelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 24/26
18,95%
BUNDANL.V.24/34
13,25%
NEDERLD 24/34
11,61%
GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO
8,07%
SPANIEN 24/34
7,03%
MUL-L.CHIN.ENT. EOA
5,53%
ITALIEN 23/25
4,08%
FRANCO-NEVADA CORP.
3,72%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,38%
MEXICO 2026 M
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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