Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF Shares B H (LU2023702504)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2023702504
WKN: A3EMWW
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 47.20 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Maurizio Novelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,40%
Transaktionskosten: 0,01%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ("€STR") liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/26: 15,80%
ITALIEN 22/29: 10,67%
BUND SCHATZANW. 25/27: 10,61%
BUND SCHATZANW. 24/26: 10,58%
BUNDANL.V.19/50: 9,56%
GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO: 8,56%
MUL-L.MSCI E.MK.EX C.DL A: 4,20%
ITALIEN 25/27: 4,18%
MEXICO 2026 M: 3,91%
XTR.MSCI PHILIPPINES 1CDL: 3,26%

6 Tranchen	Kosten
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares EUR Shares B ISIN LU1207097632 WKN A2DJNT	2,57%
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares USD Shares ISIN LU0599659215 WKN A1KAYT	1,98%
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail EUR ISIN LU0312243222 WKN A1CTLM	1,96%
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR B ISIN LU1207093052 WKN A2ASQ3	1,65%
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF Shares ISIN LU2023702413 WKN A3DG65	1,32%
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR ISIN LU0438908328 WKN A1CXWL	1,30%

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