Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class CHF (LU0301246772)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,97%
2024	10,92%
2023	9,19%
2022	14,34%
2021	21,38%
2020	-6,08%
2019	24,88%
2018	-14,83%
2017	3,04%
2016	19,30%
2015	3,55%
2014	11,81%
2013	15,69%
2012	17,22%
2011	-19,83%
2010	16,06%
2009	70,79%
2008	-67,79%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,92%
2 Jahre	10,05%
3 Jahre	11,46%
4 Jahre	13,86%
5 Jahre	9,56%
6 Jahre	11,98%
7 Jahre	7,68%
8 Jahre	7,09%
9 Jahre	8,39%
10 Jahre	7,89%
11 Jahre	8,24%
12 Jahre	8,84%
13 Jahre	9,47%
14 Jahre	7,06%
15 Jahre	7,64%
16 Jahre	10,79%
17 Jahre	3,02%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0301246772
WKN: A0M977
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 137.82 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.05.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: SIA Funds AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,09%
Transaktionskosten: 0,19%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GRIFOLS SA PREF. B EO-,05: 8,87%
ISS AS DK 1: 7,84%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10: 4,49%
ASML HOLDING EO -,09: 4,02%
PLUXEE: 3,76%
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10: 3,74%
NEXANS INH. EO 1: 3,64%
MEDTRONIC PLC DL-,0001: 3,64%
MOWI ASA NK 7,5: 3,62%
SALMAR ASA NK -,25: 3,60%

4 Tranchen	Kosten
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class EUR B ISIN LU2022172220 WKN A3D3VL	2,75%
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class EUR D ISIN LU1449969846 WKN A2DJEV	2,29%
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class USD ISIN LU0301247077 WKN A0MWBX	2,29%
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class EUR ISIN LU0244071956 WKN A0JD7E	2,28%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.