Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR (LU0244071956)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 52.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.06.2024) 10,38%
2023 9,05%
2022 14,36%
2021 21,17%
2020 -6,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,05%
2 Jahre 11,68%
3 Jahre 14,76%
4 Jahre 9,16%
5 Jahre 12,10%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0244071956
WKN
A0JD7E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
99.39 Mio. EUR
Auflagedatum
15.02.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
SIA Funds AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,12%
Transaktionskosten
0,17%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
52
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ISS AS DK 1
5,97%
GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
5,53%
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
3,77%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,73%
FIRST QUANTUM MINLS
3,62%
SUNCOR ENERGY
3,56%
RAYTHEON TECH. CORP. -,01
3,51%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,45%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,31%
MOWI ASA NK 7,5
3,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class EUR B
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LU2022172220
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2,85%
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ISIN
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WKN
A2DJEV
2,31%
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class CHF
ISIN
LU0301246772
WKN
A0M977
2,30%
Long Term Investment Fund (SIA) -Classic Class USD
ISIN
LU0301247077
WKN
A0MWBX
2,30%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.