FBG Funds - FBG 4Elements IA (LU0298627968)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 16,49%
2023 13,27%
2022 -17,96%
2021 35,00%
2020 13,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,28%
2 Jahre -3,60%
3 Jahre 7,86%
4 Jahre 9,22%
5 Jahre 14,18%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0298627968
WKN
A0MQLL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.40 Mio. EUR
Auflagedatum
29.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des FBG 4Elements ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung durch eine Anlage hauptsächlich in Aktien von ausgewählten Unternehmen weltweit zu erzielen. Investitionen werden schwerpunktmäßig in 4 Bereiche getätigt. Bei den Bereichen handelt es sich um Feuer, Erde, Wasser und Luft. Hierdurch beteiligt er sich an Unternehmen, ohne die Auswahl regional einzuschränken. Im Vordergrund stehen Unternehmen, deren Tätigkeiten dazu beitragen, das Klima und die Umwelt positiv zu beeinflussen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NIBE Industrie Rg-B (Rg)
5,50%
Thermo Fisher Sc (Rg)
5,40%
Danaher (Rg)
5,10%
Microsoft (Rg)
4,60%
IDEXX Labs (Rg)
4,50%
Schneider El
4,10%
NVIDIA (Rg)
4,10%
Xylem (Rg)
3,90%
Waste Management (Rg)
3,60%
Mettler Toledo I (Rg)
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FBG 4Elements I EUR
ISIN
LU0828350248
WKN
A1J355
1,01%

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