Sparinvest SICAV Gl.Va.USD I (LU0294897425)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +5,64
€ 406,20

Qualität

B
64von 100

Kosten

C
1,3%

Nachhaltigkeit

C
68von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0294897425
WKN
A0MQ9F
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
18.04.2007
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fondsmanager
Jens Moestrup Rasmussen
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 6.500.000,00
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,62%
2019  22,03%
2018  -8,53%
2017   6,82%
2016  15,78%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,62%
2 Jahre   7,89%
3 Jahre   2,11%
4 Jahre   3,27%
5 Jahre   5,66%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,23%
Barmittel und sonst. VM
2,77%

Länder

USA
57,03%
Japan
8,72%
Großbritannien
6,75%
Frankreich
4,71%
Deutschland
4,21%
Niederlande
3,15%
Schweiz
2,82%
Barmittel und sonst. VM
2,77%
Italien
2,32%
Luxemburg
1,93%

Branchen

Finanzen
22,09%
Konsumgüter
20,04%
IT/Telekommunikation
16,05%
Industrie
12,75%
Gesundheitswesen
11,67%
Rohstoffe
7,43%
Energie
5,83%
Barmittel und sonst. VM
2,77%
Konglomerate
1,10%
Immobilien
0,27%

Währungen

US-Dollar
58,29%
Euro
16,64%
Japanische Yen
8,72%
Pfund Sterling
6,23%
Schweizer Franken
2,82%
Barmittel und sonst. VM
2,77%
Dänische Kronen
1,76%
Kanadische Dollar
1,34%
Hongkong Dollar
0,77%
Norwegische Krone
0,66%

Top-Ten Titel

Wells Fargo & Co
2,71%
Travelers Cos Inc/The
2,66%
Regions Financial Corp
2,65%
Oracle Corp
2,42%
Archer-Daniels-Midland Co
2,31%
Intel Corp
2,27%
Johnson & Johnson
2,21%
Alcoa Corp
2,14%
PulteGroup Inc
2,12%
Citigroup Inc
2,03%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR I
ISIN
LU0258533180
WKN
A0LCMM
65
1,31%
68
C
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
ISIN
LU0138501191
WKN
A0DQN4
70
2,02%
68
C
Sparinvest SICAV Gl.Va.USD R
ISIN
LU0298896787
WKN
A0MQ9E
69
1,97%
68

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