Sparinvest SICAV Gl.Va.USD I (LU0294897425)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

64 von 100

Kosten

1,31% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

68 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,62%
2019  22,03%
2018  -8,53%
2017   6,82%
2016  15,78%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,62%
2 Jahre   7,89%
3 Jahre   2,11%
4 Jahre   3,27%
5 Jahre   5,66%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0294897425
WKN
A0MQ9F
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
18.04.2007
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fondsmanager
Jens Moestrup Rasmussen
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,31%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 6.500.000,00
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Wells Fargo & Co
2,59%
Alcoa Corp
2,47%
Regions Financial Corp
2,41%
Travelers Cos Inc/The
2,39%
Oracle Corp
2,29%
Pfizer Inc
2,17%
Archer-Daniels-Midland Co
2,06%
ArcelorMittal
1,99%
Johnson & Johnson
1,97%
PulteGroup Inc
1,93%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR I
ISIN
LU0258533180
WKN
A0LCMM
65
1,31%
68
C
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
ISIN
LU0138501191
WKN
A0DQN4
70
2,02%
68
C
Sparinvest SICAV Gl.Va.USD R
ISIN
LU0298896787
WKN
A0MQ9E
69
1,97%
68

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