Sparinvest SICAV - Global Value USD I (LU0294897425)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	6,24%
2024	16,48%
2023	9,38%
2022	-1,46%
2021	37,26%
2020	-4,62%
2019	22,03%
2018	-8,53%
2017	6,82%
2016	15,78%
2015	13,27%
2014	4,71%
2013	26,42%
2012	11,16%
2011	-17,30%
2010	27,91%
2009	23,21%
2008	-41,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,48%
2 Jahre	12,88%
3 Jahre	7,88%
4 Jahre	14,58%
5 Jahre	10,45%
6 Jahre	12,30%
7 Jahre	9,06%
8 Jahre	8,78%
9 Jahre	9,53%
10 Jahre	9,90%
11 Jahre	9,42%
12 Jahre	10,74%
13 Jahre	10,77%
14 Jahre	8,49%
15 Jahre	9,68%
16 Jahre	10,48%
17 Jahre	6,43%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0294897425
WKN: A0MQ9F
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1102.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.04.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sparinvest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,24%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,8%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC. DL -,01: 3,64%
TRAVELERS COS INC.: 2,85%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 2,79%
EBAY INC. DL-,001: 2,38%
METLIFE INC. DL-,01: 2,19%
AT + T INC. DL 1: 2,19%
REGIONS FINANCIAL DL-,01: 2,14%
KROGER CO. DL 1: 2,08%
CVS HEALTH CORP. DL-,01: 2,06%
KRAFT HEINZ CO.DL -,01: 2,03%

4 Tranchen	Kosten
Sparinvest SICAV - Global Value DKK R ISIN LU2703611371 WKN A418HB	1,98%
Sparinvest SICAV - Global Value EUR R ISIN LU0138501191 WKN A0DQN4	1,97%
Sparinvest SICAV - Global Value EUR W R ISIN LU1616403017 WKN A40BNQ	1,48%
Sparinvest SICAV - Global Value EUR I ISIN LU0258533180 WKN A0LCMM	1,31%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.