Sparinvest SICAV - Global Value USD I (LU0294897425)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	6,77%
2025	12,97%
2024	16,48%
2023	9,38%
2022	-1,46%
2021	37,26%
2020	-4,62%
2019	22,03%
2018	-8,53%
2017	6,82%
2016	15,78%
2015	13,27%
2014	4,71%
2013	26,42%
2012	11,16%
2011	-17,30%
2010	27,91%
2009	23,21%
2008	-41,50%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	12,97%
2 Jahre	14,71%
3 Jahre	12,91%
4 Jahre	9,13%
5 Jahre	14,25%
6 Jahre	10,87%
7 Jahre	12,40%
8 Jahre	9,54%
9 Jahre	9,23%
10 Jahre	9,87%
11 Jahre	10,18%
12 Jahre	9,71%
13 Jahre	10,91%
14 Jahre	10,93%
15 Jahre	8,78%
16 Jahre	9,89%
17 Jahre	10,63%
18 Jahre	6,78%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0294897425
WKN: A0MQ9F
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1100.50 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.04.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sparinvest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,24%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,8%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Citigroup Inc.: 3,07%
Wells Fargo & Co.: 2,84%
Travelers Companies Inc.,The: 2,81%
Hewlett Packard Enterprise Co.: 2,28%
AT & T Inc.: 2,26%
Regions Financial Corp.: 2,19%
MetLife Inc.: 2,04%
CVS Health Corp.: 2,04%
eBay Inc.: 1,97%
Comcast Corp.: 1,92%

4 Tranchen	Kosten
Sparinvest SICAV - Global Value DKK R ISIN LU2703611371 WKN A418HB	1,98%
Sparinvest SICAV - Global Value EUR R ISIN LU0138501191 WKN A0DQN4	1,97%
Sparinvest SICAV - Global Value EUR W R ISIN LU1616403017 WKN A40BNQ	1,48%
Sparinvest SICAV - Global Value EUR I ISIN LU0258533180 WKN A0LCMM	1,31%

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Christian Prantner

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