Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R (LU0138501191)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,06%
2023   8,76%
2022  -1,77%
2021  35,42%
2020  -5,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,76%
2 Jahre   3,36%
3 Jahre  13,10%
4 Jahre   8,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0138501191
WKN
A0DQN4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1050.34 Mio. EUR
Auflagedatum
14.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg
Fondsmanager
Per Kronborg Jensen, Mark Feasey, David Orr

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TRAVELERS COS INC.
2,94%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,75%
APPLIED MATERIALS INC.
2,54%
CITIGROUP INC. DL -,01
2,47%
INTL BUS. MACH. DL-,20
2,17%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,15%
ORACLE CORP. DL-,01
2,10%
OWENS CORNING NEW DL-,01
2,10%
METLIFE INC. DL-,01
2,02%
KROGER CO. DL 1
1,96%

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WKN
A0LCMM
1,24%

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