Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0287949910
- WKN
- DK0913
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 17.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Deka International SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jörg Sommerschuh
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wertsicherung
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 25,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2041. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- French Republic Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2038
- 33,06%
- European Union 3,375% 04.04.2038
- 17,84%
- Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2038
- 17,39%
- Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2038
- 9,65%
- European Investment Bank 4% 15.10.2037
- 8,05%
- DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/25.06.38
- 5,98%
- DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/38
- 5,75%
- State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 22.02.2038
- 2,28%
