Saphir Global - VALUE - Anteilklasse O (LU0286941306)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,67%
2024 3,73%
2023 1,13%
2022 -12,62%
2021 2,19%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,73%
2 Jahre 2,42%
3 Jahre -2,86%
4 Jahre -1,62%
5 Jahre -1,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0286941306
WKN
A0MKTX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.02 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
4,90%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Oberbanscheidt Global Flexibel UI I
7,24%
SISF ASIAN CON.BD C AC.DL
7,03%
EARTH GOLD FD UI EUR I
6,70%
Capital Group Glo.High I.O.(LUX)Z EUR
6,68%
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO
6,55%
ROBUS SH MATU. SEOA
5,59%
RDW FDS-NEX.GE.E. BDLA
5,54%
R-CO VALOR PEO
5,45%
M+G(L)IF1-E.M.B CDLA
5,36%
FS COL.EV.DR.B.XTEO
4,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Saphir Global - VALUE - Anteilklasse B
ISIN
LU0154397698
WKN
725247
4,40%
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Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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