Saphir Global - Value B (LU0154397698)

D

Kurswert per 03.03.2021

€ +0,04
€ 25,97

Qualität

C
57von 100

Kosten

E
3,66%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0154397698
WKN
725247
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.10.2003
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG, Niederl
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,66%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
6.68 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,23%
2019   8,40%
2018  -9,74%
2017   3,21%
2016   0,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,23%
2 Jahre   3,99%
3 Jahre  -0,80%
4 Jahre   0,19%
5 Jahre   0,28%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

M&G(Lux)Emerging Mkt.Bond Fd.C Acc USD
7,44%
MAN F.VI-M.AHL TARG.IH EO
7,44%
JPM Eur.Eq.Abs.Alpha C(Perf)(Acc)EUR
7,24%
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I
6,90%
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN
6,24%
Greiff Systematic Allocation Fund R
5,90%
Nordea 1 Eur.Covered BF BP EUR Acc
5,90%
PIMCO Di.Inc.F.I Acc USD
5,69%
Man GLG Europ.Equity Alt.IN EUR
5,22%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
5,03%

Verfügbarkeit

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Saphir Global - Value I
ISIN
LU0253975410
WKN
A0JNAH
50
2,74%
D
Saphir Global - Value O
ISIN
LU0286941306
WKN
A0MKTX
50
4,21%

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