HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R (LU0277940929)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 9,50%
2024 2,03%
2023 13,79%
2022 -15,24%
2021 4,45%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,03%
2 Jahre 7,75%
3 Jahre -0,53%
4 Jahre 0,69%
5 Jahre 0,89%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0277940929
WKN
A0LFYN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
18.13 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
1,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NW GLOBAL STRATEGY V
9,67%
VENEZUELA 97/27
9,14%
RAIF.SCHWEIZ 23/28
8,78%
UBS GROUP 22/29 FLRMTN
8,58%
VONOVIA SE MTN 22/30
4,72%
VW FIN.SERV. MTN.22/28
4,67%
BFCM 23/29 MTN
4,53%
ZUER.KB 23/29 FLR
4,42%
PORSCHE MTN 24/29
4,41%
ENBW INTL F. 22/26 MTN
4,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V
ISIN
LU0254656522
WKN
A0JMLY
2,86%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht