HWB Wandelanleihen Plus V (LU0254656522)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,97%
2023  13,81%
2022 -15,54%
2021   5,49%
2020   1,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,81%
2 Jahre  -1,96%
3 Jahre   0,47%
4 Jahre   0,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0254656522
WKN
A0JMLY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.27 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
2,32%
Transaktionskosten
1,13%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RWE AG MTN 22/25
8,11%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28
7,89%
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
7,77%
PORSCHE MTN 23/28
7,62%
BUNDANL.V.15/25
7,54%
VENEZUELA 97/27
6,87%
AMS 18/25 ZO CV
4,54%
VONOVIA SE MTN 22/30
4,05%
SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV
4,04%
ENBW INTL F. 22/26 MTN
3,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HWB Wandelanleihen Plus R
ISIN
LU0277940929
WKN
A0LFYN
3,22%