HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V (LU0254656522)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2026) 4,09%
2025 6,90%
2024 2,04%
2023 13,81%
2022 -15,54%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,90%
2 Jahre 4,44%
3 Jahre 7,47%
4 Jahre 1,19%
5 Jahre 2,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0254656522
WKN
A0JMLY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
11.22 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,83%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB InvestWorld - International Portfolio ist die Erwirtschaftung eines dem Verlauf der internationalen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NW GLOBAL STRATEGY V
7,08%
ENI 23/30 CV
4,72%
ASML HOLDING 20/29
4,13%
VONOVIA SE MTN 22/30
3,73%
BFCM 23/29 MTN
3,62%
ZUER.KB 23/29 FLR
3,59%
ZALANDO SE WA 20/27
3,42%
LEG PROPERT. 24/30 CV
3,42%
VW FIN.SERV. MTN.22/28
3,40%
UBS GROUP 22/29 FLRMTN
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R
ISIN
LU0277940929
WKN
A0LFYN
2,56%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)