Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0272941112
- WKN
- A0ML44
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 13.11.2006
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Keskin Gilbert
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 180.92 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den EONIA (compounded daily) Index über die empfohlene Haltedauer um +3 % p. a. zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren) und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Der Teilfonds ist bestrebt, den Value-at-risk (VaR) von 35 % nicht zu überschreiten (zwölfmonatiger Ex-ante-VaR von 95 %). Der Teilfonds investiert in an der Börse gehandelte Optionen im Euro Stoxx 50 Index mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des angestrebten Volatilitätsengagements des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Tranchen
11 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
D
|
Amundi Fds.Volatility Euro A CHF H
|
43
|
1,45%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro A EUR
|
50
|
1,45%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro A EUR
|
49
|
1,45%
|
D
|
Amundi Fds.Volatility Euro F2 EUR
|
42
|
2,4%
|
D
|
Amundi Fds.Volatility Euro G EUR
|
49
|
1,85%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro I CHF H
|
42
|
0,81%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro I EUR
|
45
|
0,81%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro M EUR
|
42
|
0,81%
|
D
|
Amundi Fds.Volatility Euro Q-H EUR
|
48
|
2,11%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro R EUR
|
45
|
0,95%
|
C
|
Amundi Fds.Volatility Euro R EUR
|
48
|
0,95%
|