Bergos - Global Equities Anteilklasse B (LU0267932894)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 0,66%
2024 19,24%
2023 11,18%
2022 -8,94%
2021 28,94%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 19,24%
2 Jahre 15,14%
3 Jahre 6,48%
4 Jahre 11,70%
5 Jahre 8,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0267932894
WKN
A0LBA2
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.19 Mio. EUR
Auflagedatum
25.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,80%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,44%
APPLE INC.
5,92%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,06%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,90%
XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C
3,43%
BK N.Y. MELLON DL -,01
2,87%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,80%
T-MOBILE US INC.DL,-00001
2,75%
CITIGROUP INC. DL -,01
2,71%
MCDONALDS CORP. DL-,01
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bergos - Global Equities Anteilklasse A
ISIN
LU0267932464
WKN
A0LBA1
2,60%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht