Bergos - Gl.Equities A EUR (LU0267932464)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   3,54%
2023  11,45%
2022  -8,30%
2021  29,53%
2020  -3,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,45%
2 Jahre   1,09%
3 Jahre   9,80%
4 Jahre   6,31%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0267932464
WKN
A0LBA1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.55 Mio. EUR
Auflagedatum
22.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,51%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,45%
APPLE INC.
7,27%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,92%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,43%
XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C
2,92%
AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN
2,89%
ISHARES NIKKEI 225 U.ETF
2,87%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,31%
BK N.Y. MELLON DL -,01
2,29%
GENL EL. CO. DL -,06
2,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bergos - Gl.Equities B USD
ISIN
LU0267932894
WKN
A0LBA2
3,22%

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