Bergos - Gl.Equities unit class A EUR (LU0267932464)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

66 von 100

Kosten

2,17% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

68 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,51%
2019  24,12%
2018  -9,76%
2017   5,21%
2016  10,54%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,51%
2 Jahre   9,43%
3 Jahre   2,62%
4 Jahre   3,26%
5 Jahre   4,68%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0267932464
WKN
A0LBA1
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
22.09.2006
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.31 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC
6,12%
Microsoft Corp
5,86%
Alphabet Inc
4,26%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UE 1C
3,94%
ComStage Nikkei 225 UE
2,81%
iShares Nikkei 225(DE)UCITS ETF
2,79%
Netflix Inc
2,61%
Lowe's Cos Inc
2,38%
Facebook Inc
2,27%
McDonald's Corp
2,19%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bergos - Gl.Equities unit class B USD
ISIN
LU0267932894
WKN
A0LBA2
66
2,39%
68

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