Stabilitas - Silber+Weißmetalle I (LU0265804046)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024) -19,18%
2023 -10,27%
2022 -10,74%
2021 -12,23%
2020  21,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr -10,27%
2 Jahre -10,51%
3 Jahre -11,09%
4 Jahre  -3,85%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0265804046
WKN
A0KFA2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
109.96 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Martin Siegel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Edelmetalle
Region
Global
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 90.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem HUI Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WHEATON PREC. METALS
9,78%
HECLA MNG DL-,25
8,59%
PAN AMER. SILVER CORP.
7,10%
SILVERCREST MTLS
5,17%
WEST AFRICAN RES LTD
4,87%
ENDEAVOUR MINING PLC -,01
4,26%
SSR MINING INC.
4,26%
FRESNILLO PLC DL -,50
3,95%
FRANCO-NEVADA CORP.
3,65%
REGIS RESOURCES LTD.
3,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Stabilitas - Silber+Weißmetalle P
ISIN
LU0265803667
WKN
A0KFA1
2,08%
Stabilitas - Silber+Weißmetalle N
ISIN
LU1731099971
WKN
A2H8YE
1,68%

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