Stabilitas - Silber+Weißmetalle P (LU0265803667)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 13,81%
2023 -10,28%
2022 -10,68%
2021 -12,20%
2020 19,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -10,28%
2 Jahre -10,48%
3 Jahre -11,06%
4 Jahre -4,23%
5 Jahre 8,80%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0265803667
WKN
A0KFA1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
153.33 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Martin Siegel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Edelmetalle
Region
Global
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
1,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, welche die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WHEATON PREC. METALS
8,49%
SILVERCREST MTLS
8,30%
PAN AMER. SILVER CORP.
6,73%
WEST AFRICAN RES LTD
6,07%
SILVERCORP METALS INC.
5,10%
MAG SILVER CORP.
4,53%
FORTUNA SILVER MINES INC.
3,83%
FRESNILLO PLC DL -,50
3,67%
HECLA MNG DL-,25
3,37%
FRANCO-NEVADA CORP.
3,31%

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2 Tranchen Kosten
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WKN
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1,68%

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