Fidelity Fd.Switzerland Fd.A Acc CHF (LU0261951288)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,12
€ 16,37

Qualität

B
69von 100

Kosten

D
1,93%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0261951288
WKN
A0LGA9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
25.09.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Andrea Fornoni,Alberto Chiandetti,
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
311.54 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,33%
2019  32,96%
2018 -11,79%
2017  15,14%
2016  -3,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,33%
2 Jahre  18,34%
3 Jahre   7,30%
4 Jahre   9,21%
5 Jahre   6,44%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,95%
Barmittel
0,95%

Länder

Schweiz
94,49%
Österreich
2,05%
Irland
1,46%
Barmittel
0,95%
Italien
0,95%

Branchen

Gesundheitswesen
32,13%
Finanzen
22,01%
Industrie
20,63%
Konsumgüter
11,49%
IT/Telekommunikation
8,23%
Rohstoffe
4,46%
Barmittel
0,95%

Währungen

Schweizer Franken
99,05%

Top-Ten Titel

Nestle SA
9,13%
Roche Holding AG
7,88%
Novartis AG
7,48%
SIKA
4,88%
Givaudan SA
4,46%
Sonova Holding AG
4,25%
Zurich Insurance Group AG
4,09%
Partners Group Holding AG
3,81%
DKSH Holding AG
3,77%
Straumann Holding AG
3,60%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Fidelity Fd.Switzerland Fd.A Dis CHF
ISIN
LU0054754816
WKN
974066
77
1,93%
70
B
Fidelity Fd.Switzerland Fd.Y Acc CHF
ISIN
LU0346393027
WKN
A0NGXW
68
1,08%
70

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