Fidelity Fd.Switzerland Fd.A Acc CHF (LU0261951288)

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Kurswert per 08.04.2021

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Qualität

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Kosten

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0261951288
WKN
A0LGA9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
25.09.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Andrea Fornoni,Alberto Chiandetti,
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
311.54 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,33%
2019  32,96%
2018 -11,79%
2017  15,14%
2016  -3,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,33%
2 Jahre  18,34%
3 Jahre   7,30%
4 Jahre   9,21%
5 Jahre   6,44%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,95%
Barmittel
0,95%

Länder

Schweiz
94,49%
Österreich
2,05%
Irland
1,46%
Barmittel
0,95%
Italien
0,95%

Branchen

Gesundheitswesen
32,13%
Finanzen
22,01%
Industrie
20,63%
Konsumgüter
11,49%
IT/Telekommunikation
8,23%
Rohstoffe
4,46%
Barmittel
0,95%

Währungen

Schweizer Franken
99,05%

Top-Ten Titel

Nestle SA
9,13%
Roche Holding AG
7,88%
Novartis AG
7,48%
SIKA
4,88%
Givaudan SA
4,46%
Sonova Holding AG
4,25%
Zurich Insurance Group AG
4,09%
Partners Group Holding AG
3,81%
DKSH Holding AG
3,77%
Straumann Holding AG
3,60%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Wertpapier Depot
DADAT, Online direkt provisionsfrei
DiePlattform, Basis Depot Digital mit Berater
DiePlattform, Basis Depot Digital mit Berater (Sparplan)
DiePlattform, Basis Depot mit Berater
DiePlattform, Basis Depot mit Berater (Sparplan)
FFB , mit Berater
Hellobank, Depot mit Berater
Hellobank, Online direkt provisionsfrei

Fondsgebundene Lebensversicherung
FWU Life Austria (Skandia), SFD R02 Grand Select Bestandstarif (ungezillmert)
FWU Life Austria (Skandia), SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif (ungezillmert)

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
 Fidelity Fd.Switzerland Fd.A Dis CHF
ISIN
LU0054754816
WKN
974066
77
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1,93%
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70
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B
 Fidelity Fd.Switzerland Fd.Y Acc CHF
ISIN
LU0346393027
WKN
A0NGXW
68
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1,08%
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