Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF (LU0054754816)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 7,80%
2023 10,25%
2022 -18,81%
2021 27,40%
2020 5,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,25%
2 Jahre -5,39%
3 Jahre 4,48%
4 Jahre 4,69%
5 Jahre 9,81%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0054754816
WKN
974066
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
241.54 Mio. CHF
Auflagedatum
13.02.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Andrea Fornoni, Alberto Chiandetti

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
8,93%
NESTLE NAM. SF-,10
7,65%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,88%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
5,50%
SIKA AG NAM. SF 0,01
4,74%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,66%
GIVAUDAN SA NA SF 10
4,42%
UBS GROUP AG SF -,10
4,27%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,01%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,67%

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2 Tranchen Kosten
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WKN
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1,13%

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