Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR (LU0261744907)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 8,02%
2024 16,35%
2023 13,74%
2022 -13,15%
2021 21,17%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,35%
2 Jahre 15,04%
3 Jahre 4,75%
4 Jahre 8,64%
5 Jahre 6,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0261744907
WKN
A0KD8J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
170.79 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
DE MARIA CAMPOS Andreas,EBERT Maren,LUKAS Sebastian

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,11%
All-in-fee
1,85%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AGIF-D.A.PL.EQ. WT9 EOACC
16,51%
APPLE INC.
2,07%
A.I.I.S.-AL.EU.MIC.CAP IT
1,92%
MICROSOFT DL-,00000625
1,86%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,83%
ITALIEN 23/31
0,97%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,85%
AMAZON.COM INC. DL-,01
0,83%
B.T.P. 17-33
0,78%
META PLATF. A DL-,000006
0,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR
ISIN
LU0239368953
WKN
A0H0SV
1,73%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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