Allianz FinanzPlan 2040 A EUR (LU0239368953)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

62 von 100

Kosten

1,56% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

86 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,12%
2019  20,49%
2018  -8,83%
2017   8,20%
2016   3,06%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,12%
2 Jahre   9,70%
3 Jahre   3,14%
4 Jahre   4,38%
5 Jahre   4,12%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0239368953
WKN
A0H0SV
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.09.2006
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Andreas de Maria Campos
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
1,55%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
116.19 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
86 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff- /Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E
12,47%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 07.09.2022
8,06%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 21.04.2022
8,05%
GERMAN TREASURY BILL ZERO 19.01.2022
6,25%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.04.2022
6,25%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 12.11.2021
6,24%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Allianz FinanzPlan 2040 C EUR
ISIN
LU0261744907
WKN
A0KD8J
62
1,86%
86

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