Generali Investments SICAV World Equity EX EUR - Accumulation (LU0260159107)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,76%
2024	20,80%
2023	13,23%
2022	-14,98%
2021	31,06%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	20,80%
2 Jahre	16,95%
3 Jahre	5,16%
4 Jahre	11,11%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0260159107
WKN: A0Q5L1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 963.25 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.11.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Luca Colussa, Erika Moimas, Michele Malagoli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,46%
Transaktionskosten: 0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 5,50%
APPLE INC.: 4,54%
MICROSOFT DL-,00000625: 4,48%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,73%
META PLATF. A DL-,000006: 2,16%
BROADCOM INC. DL-,001: 1,69%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 1,68%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,45%
TESLA INC. DL -,001: 1,24%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,12%

7 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV World Equity DX EUR - Accumulation ISIN LU0260158638 WKN A0MZ9F	2,24%
Generali Investments SICAV World Equity CX EUR - Accumulation ISIN LU0260158042 WKN A0MZ9B	1,50%
Generali Investments SICAV World Equity RX EUR - Accumulation ISIN LU1817844662 WKN A2JLVS	1,38%
Generali Investments SICAV World Equity BX EUR - Accumulation ISIN LU0260157663 WKN A0MZ89	1,30%
Generali Investments SICAV World Equity GX EUR - Accumulation ISIN LU1386166653 WKN A2AGKG	1,10%
Generali Investments SICAV World Equity AX EUR - Accumulation ISIN LU0260154132 WKN A0MZ87	0,89%
Generali Investments SICAV World Equity ZX EUR - Accumulation ISIN LU1489755402 WKN A2ASMG	0,49%

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