Generali Investments SICAV World Equity CX EUR - Accumulation (LU0260158042)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.12.2025) 4,14%
2024 22,32%
2023 14,64%
2022 -13,92%
2021 31,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,32%
2 Jahre 18,42%
3 Jahre 6,47%
4 Jahre 12,30%
5 Jahre 10,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0260158042
WKN
A0MZ9B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
877.39 Mio. EUR
Auflagedatum
26.07.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Luca Colussa, Erika Moimas, Michele Malagoli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
6,20%
Apple Inc.
4,89%
Microsoft Corp.
4,48%
Alphabet Inc.
3,94%
Amazon.com Inc.
2,52%
Broadcom Inc.
2,20%
Meta Platforms Inc.
1,92%
A-MSCI W.ESG LE DLA
1,53%
Tesla Inc.
1,51%
JPMorgan Chase & Co.
1,07%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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