Fidelity Fd.Ta.2030(Euro)Fd.A Acc EUR (LU0251131362)

C

Kurswert per 18.01.2021

€ +0,04
€ 18,74

Qualität

B
66von 100

Kosten

D
1,93%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0251131362
WKN
A0J219
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
03.07.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
269.76 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,18%
2019  20,16%
2018  -7,23%
2017   7,00%
2016   5,71%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,18%
2 Jahre  10,81%
3 Jahre   4,43%
4 Jahre   5,07%
5 Jahre   5,20%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

EURO-BUND FUTURE DEC20 RXZ0
6,00%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
5,10%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS
3,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS
2,30%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 04/29/2021
1,70%
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.7% 09/01/2051 144A REGS
1,50%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS
1,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,10%
EURO-BOBL FUTURE DEC20 OEZ0
0,90%
MICROSOFT CORP
0,90%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Zürich FlexInvest HYBP100
Zürich Vario Invest MIEP100 - Einmalzahlung
Zürich Vario Invest MILP100 - laufende Zahlung
Zürich Vario Invest MIP100 - laufende Zahlung

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Fidelity Fd.Ta.2030 (Euro) Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0215159145
WKN
A0EAD3
68
1,93%
B
Fidelity Fd.Ta.2030 (Euro) Fd.P Acc EUR
ISIN
LU0393654990
WKN
A0RBYF
70
0,94%

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