Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund A-DIST-Eur (LU0215159145)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	3,16%
2024	12,16%
2023	9,20%
2022	-16,30%
2021	14,24%
2020	2,15%
2019	20,20%
2018	-7,22%
2017	6,99%
2016	5,75%
2015	7,34%
2014	15,46%
2013	16,41%
2012	14,94%
2011	-9,92%
2010	15,30%
2009	28,60%
2008	-43,76%
2007	3,92%
2006	12,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,16%
2 Jahre	10,67%
3 Jahre	0,83%
4 Jahre	4,03%
5 Jahre	3,65%
6 Jahre	6,24%
7 Jahre	4,21%
8 Jahre	4,55%
9 Jahre	4,68%
10 Jahre	4,95%
11 Jahre	5,86%
12 Jahre	6,70%
13 Jahre	7,31%
14 Jahre	5,98%
15 Jahre	6,58%
16 Jahre	7,84%
17 Jahre	3,78%
18 Jahre	3,79%
19 Jahre	4,21%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0215159145
WKN: A0EAD3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 473.80 Mio. EUR
Auflagedatum: 16.05.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,52%
Transaktionskosten: 0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.24/11: 3,42%
ISHSVI-ISH.SP500S.U.E.DLA: 3,24%
NVIDIA CORP. DL-,001: 2,09%
APPLE INC.: 1,90%
BUNDANL.V.24/34: 1,90%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC: 1,80%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,73%
USA 25/30: 1,45%
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA: 1,21%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 1,19%

3 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund A-ACC-Euro ISIN LU0251131362 WKN A0J219	1,78%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund P-ACC-Euro ISIN LU0393654990 WKN A0RBYF	0,99%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) ISIN LU2242648017 WKN FF0378	0,99%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.