BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR (LU0249332619)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -3,07%
2023   0,69%
2022 -18,71%
2021   3,63%
2020   7,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,69%
2 Jahre  -9,53%
3 Jahre  -5,34%
4 Jahre  -2,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0249332619
WKN
A0KETP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
485.25 Mio. EUR
Auflagedatum
25.07.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
YIU Jenny

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY STK 2027 IND.LIN
7,50%
USA 15.07.2029 0,26195
4,50%
USA 15.04.2028
4,12%
USA 15.10.2027
4,02%
USA 15.01.2033
4,00%
USA 15.10.2026
3,33%
USA 23/33
2,92%
ITALIEN 23/39 FLR
2,67%
USA 23/24 ZO
2,50%
US TREASURY 2028
2,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR
ISIN
LU0249333690
WKN
A0KE40
1,59%
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR
ISIN
LU0249332452
WKN
A0KE4X
1,09%
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.Pr.EUR
ISIN
LU0249367086
WKN
A0KE41
0,69%
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.I EUR
ISIN
LU0249356808
WKN
A0KE4Y
0,52%
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.UI10 SGD H
ISIN
LU1824228511
WKN
A3C06L
0,33%
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.X EUR
ISIN
LU0249337410
WKN
BNP019
0,29%