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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0249332619
- WKN
- A0KETP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 482.60 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.07.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- YIU Jenny
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY STK 2027 IND.LIN
- 5,48%
- USA 15.04.2027
- 5,47%
- USA 23/28
- 4,99%
- USA 15.04.2028
- 4,82%
- REP. FSE 11-27 O.A.T.
- 4,69%
- USA 15.10.2027
- 4,57%
- USA 23/33
- 3,96%
- USA 15.01.2031 0,1287
- 3,09%
- USA 15.07.2030 0,13067
- 2,94%
- TREASURY STK 2050 INF.LIN
- 2,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
---|---|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation
|
1,60%
|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Distribution
|
1,10%
|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation
|
0,70%
|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation
|
0,54%
|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond UI10 H SGD Capitalisation
|
0,35%
|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond X Capitalisation
|
0,31%
|