NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A USD (LU0235979852)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,59%
2023  14,09%
2022 -12,22%
2021  28,67%
2020   0,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,09%
2 Jahre   0,07%
3 Jahre   8,82%
4 Jahre   6,56%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0235979852
WKN
A0MK1K
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
09.05.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Natixis Investment Managers SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LLOYDS BKG GRP LS-,10
3,99%
CNH INDUSTRIAL EO -,01
3,79%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
3,75%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,39%
KERING S.A. INH. EO 4
3,13%
BANK AMERICA DL 0,01
3,09%
CAPITAL ONE FINL DL-,01
3,09%
CHARTER COM. CL. A
2,91%
PRUDENTIAL PLC LS-,05
2,90%
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
2,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.C/A USD
ISIN
LU0389349290
WKN
A0RLHS
3,13%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR
ISIN
LU0863888391
WKN
A1W2E3
2,96%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A USD
ISIN
LU0477156797
WKN
A0Q9LD
2,88%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/A EUR
ISIN
LU0147944259
WKN
753805
2,33%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/A USD
ISIN
LU0130103400
WKN
534029
2,33%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/D USD
ISIN
LU0130518102
WKN
534031
2,33%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/D EUR
ISIN
LU0258444248
WKN
A0NAE1
1,21%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/A EUR
ISIN
LU0147943954
WKN
753804
1,20%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/A USD
ISIN
LU0130103749
WKN
534027
1,20%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A EUR
ISIN
LU0593537649
WKN
A1JJNB
0,90%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A GBP
ISIN
LU0593538027
WKN
A1JJND
0,90%
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/D USD
ISIN
LU0235979423
WKN
A0NAE2
0,90%

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