NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/A EUR (LU0147943954)

B

Kurswert per 12.04.2021

€ +0,00
€ 410,94

Qualität

B
72von 100

Kosten

C
1,1%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0147943954
WKN
753804
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.10.2003
KAG
Natixis Investment Managers SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
McGregor, Herro, Long, Coniaris
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
72 von 100
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,03%
2019  31,70%
2018 -15,73%
2017  11,55%
2016   7,24%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,03%
2 Jahre  14,74%
3 Jahre   3,52%
4 Jahre   5,47%
5 Jahre   5,82%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
96,89%
Barmittel
3,11%

Länder

USA
39,71%
Großbritannien
15,80%
Deutschland
14,81%
Schweiz
14,22%
Barmittel
3,11%
Südafrika
2,67%
Australien
2,27%
Indien
1,40%
Irland
1,31%
Japan
1,17%

Branchen

IT/Telekommunikation
26,66%
Finanzen
26,37%
Industrie
21,37%
Gesundheitswesen
10,98%
Konsumgüter
7,45%
Barmittel
3,11%
Rohstoffe
2,80%
Energie
1,25%

Währungen

US-Dollar
48,61%
Euro
18,16%
Schweizer Franken
11,77%
Pfund Sterling
10,29%
Südafrikanischer Rand
2,67%
Australische Dollar
2,27%
Indische Rupie
1,40%
Japanische Yen
1,17%
Hongkong Dollar
0,56%

Top-Ten Titel

Alphabet Inc
5,68%
Lloyds Banking Group PLC
5,20%
Credit Suisse Group AG
4,90%
General Motors Co
4,43%
TE Connectivity Ltd
4,41%
Bayer AG
4,00%
Daimler AG
3,98%
Allianz SE
3,49%
Bank of America Corp
3,48%
CNH Industrial NV
3,37%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.C/A USD
ISIN
LU0389349290
WKN
A0RLHS
55
2,95%
72
B
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/A USD
ISIN
LU0130103749
WKN
534027
73
1,1%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/D EUR
ISIN
LU0258444248
WKN
A0NAE1
62
1,1%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/A EUR
ISIN
LU0147944259
WKN
753805
71
2,15%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/A USD
ISIN
LU0130103400
WKN
534029
70
2,15%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/D USD
ISIN
LU0130518102
WKN
534031
61
2,15%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR
ISIN
LU0863888391
WKN
A1W2E3
56
2,7%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A USD
ISIN
LU0477156797
WKN
A0Q9LD
61
2,7%
72
B
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A EUR
ISIN
LU0593537649
WKN
A1JJNB
64
0,8%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A GBP
ISIN
LU0593538027
WKN
A1JJND
56
0,8%
72
C
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A USD
ISIN
LU0235979852
WKN
A0MK1K
56
0,8%
72
B
NIF (Lux) I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/D USD
ISIN
LU0235979423
WKN
A0NAE2
65
0,8%
72

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