Harris Associates Global Equity Fund I/A (EUR) (LU0147943954)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 7,69%
2023 13,86%
2022 -12,18%
2021 27,39%
2020 -0,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,86%
2 Jahre -0,01%
3 Jahre 8,40%
4 Jahre 6,23%
5 Jahre 10,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0147943954
WKN
753804
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.10.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Natixis Investment Managers International
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
3,72%
BAYER AG NA O.N.
3,56%
CNH INDUSTRIAL EO -,01
3,53%
IQVIA HLDGS DL-,01
3,24%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,20%
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
3,01%
FISERV INC. DL-,01
2,91%
KERING S.A. INH. EO 4
2,87%
CHARTER COM. CL. A
2,78%
ST.JAMES'S PLACE LS-,15
2,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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WKN
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3,04%
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WKN
A1W2E3
2,79%
Harris Associates Global Equity Fund RE/A (USD)
ISIN
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WKN
A0Q9LD
2,79%
Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)
ISIN
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WKN
753805
2,24%
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)
ISIN
LU0130103400
WKN
534029
2,24%
Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)
ISIN
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WKN
534031
2,24%
Harris Associates Global Equity Fund I/A (H-EUR)
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WKN
A0NAE1
1,15%
Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD)
ISIN
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WKN
534027
1,15%
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WKN
A1JJNB
0,85%
Harris Associates Global Equity Fund S/A (GBP)
ISIN
LU0593538027
WKN
A1JJND
0,85%
Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD)
ISIN
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WKN
A0MK1K
0,85%
Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)
ISIN
LU0235979423
WKN
A0NAE2
0,85%

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