JPM-US Select Equity Fd.A(acc)EUR (LU0218171717)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  12,00%
2023  22,56%
2022 -17,48%
2021  37,92%
2020  13,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,56%
2 Jahre   0,57%
3 Jahre  11,73%
4 Jahre  12,08%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0218171717
WKN
A0HG3K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7957.85 Mio. USD
Auflagedatum
10.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Scott Davis, Shilpee Raina

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
88
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,48%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,36%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,27%
APPLE INC.
4,95%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,48%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,79%
ABBVIE INC. DL-,01
2,69%
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
2,64%
MCDONALDS CORP. DL-,01
2,53%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
JPM-US Select Equity Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0218172103
WKN
A0HG3J
2,66%
JPM-US Select Equity Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0157183665
WKN
157156
2,59%
JPM-US Select Equity Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0115097544
WKN
529844
2,55%
JPM-US Select Equity Fd.A (acc) AUD H
ISIN
LU1622139464
WKN
A2DSQ9
2,16%
JPM-US Select Equity Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU1718418871
WKN
A2H7CR
2,16%
JPM-US Select Equity Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0157182857
WKN
157155
2,06%
JPM-US Select Equity Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0247985343
WKN
A0JKCH
2,06%
JPM-US Select Equity Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0070214290
WKN
987333
2,04%
JPM-US Select Equity Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0294032106
WKN
A0MM8K
1,07%
JPM-US Select Equity Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0671461233
WKN
A1JHRM
1,06%
JPM-US Select Equity Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0848066766
WKN
A1J633
1,06%
JPM-US Select Equity Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0672672143
WKN
A1JKBZ
1,05%
JPM-US Select Equity Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0087133087
WKN
988453
1,03%
JPM-US Select Equity Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0973648859
WKN
A1W5WL
1,02%
JPM-US Select Equity Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU1599543821
WKN
A2DQA8
1,02%
JPM-US Select Equity Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973649071
WKN
A1W5WU
1,02%
JPM-US Select Equity Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248005711
WKN
A0JL8A
1,00%
JPM-US Select Equity Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1727362110
WKN
A2JCY9
0,92%
JPM-US Select Equity Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727362383
WKN
A2JCY8
0,90%
JPM-US Select Equity Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1863551484
WKN
A2JR2F
0,90%
JPM-US Select Equity Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0085143211
WKN
988428
0,50%

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