JPM-US Select Equity Fd.C(acc)USD (LU0087133087)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)   8,80%
2023  23,76%
2022 -16,60%
2021  39,56%
2020  14,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  23,76%
2 Jahre   1,59%
3 Jahre  12,94%
4 Jahre  13,30%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0087133087
WKN
988453
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7757.26 Mio. USD
Auflagedatum
03.02.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Scott Davis, Shilpee Raina

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
88
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,85%
APPLE INC.
4,72%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,67%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,96%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,43%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,07%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,94%
MCDONALDS CORP. DL-,01
2,67%
DEERE CO. DL 1
2,63%
ABBVIE INC. DL-,01
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
JPM-US Select Equity Fd.D (acc) EUR
ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
157156
2,59%
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ISIN
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WKN
529844
2,55%
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ISIN
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WKN
A2DSQ9
2,16%
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ISIN
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WKN
A2H7CR
2,16%
JPM-US Select Equity Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0157182857
WKN
157155
2,06%
JPM-US Select Equity Fd.A (dist) USD
ISIN
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WKN
A0JKCH
2,06%
JPM-US Select Equity Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0218171717
WKN
A0HG3K
2,04%
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ISIN
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WKN
987333
2,04%
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ISIN
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WKN
A0MM8K
1,07%
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ISIN
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WKN
A1JHRM
1,06%
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WKN
A1J633
1,06%
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WKN
A1JKBZ
1,05%
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ISIN
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WKN
A1W5WL
1,02%
JPM-US Select Equity Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU1599543821
WKN
A2DQA8
1,02%
JPM-US Select Equity Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973649071
WKN
A1W5WU
1,02%
JPM-US Select Equity Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248005711
WKN
A0JL8A
1,00%
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WKN
A2JCY9
0,92%
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A2JCY8
0,90%
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0,90%
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WKN
988428
0,50%

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