Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0213069759
- WKN
- A0MRSZ
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 26.05.2005
- KAG
- Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon S.A/NV
- Fondsmanager
- Adam Skerry & Tom Walker
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 391.90 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
Der Fonds strebt eine langfristige reale Rendite in USD aus einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) (vor Gebühren).
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- US (Govt of) 0.25% IL 2029
- 3,90%
- France (Govt of) 1.85% OAT 2027
- 2,70%
- UK (Govt of) 0.125% IL 2028
- 2,50%
- UK (Govt of) 0.5% IL 2050
- 2,40%
- US (Govt of) 0.375% IL 2027
- 2,30%
- US (Govt of) 0.125% IL 2022
- 2,10%
- UK (Govt of) 0.125% IL 2068
- 2,10%
- US (Govt of) 0.25% IL 2025
- 2,00%
- UK (Govt of) 2% IL 2035
- 1,80%
- US (Govt of) 0.5% IL 2028
- 1,70%
Tranchen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
SLI Gl.S.Gl.Infl.Linked Bd.Fd.A EUR Acc
|
57
|
1,14%
|
|
C
|
SLI Gl.S.Gl.Infl.Linked Bd.Fd.A GBP Acc
|
52
|
1,14%
|
|
C
|
SLI Gl.S.Gl.Infl.Linked Bd.Fd.A USD Acc
|
64
|
1,14%
|
|
C
|
SLI Gl.S.Gl.Infl.Linked Bd.Fd.D EUR Acc
|
55
|
0,6%
|
|
C
|
SLI Gl.S.Gl.Infl.Linked Bd.Fd.D GBP Acc
|
53
|
0,6%
|