ABD.S.SICAV II Gl.IFL Gov.Bd.Fd.A USD (LU0213069676), Standard Life

fynup Bewertung: Okay

Qualität

64 von 100

Kosten

1,14% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,18%
2019   9,38%
2018   3,87%
2017  -9,82%
2016  12,63%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,18%
2 Jahre   4,49%
3 Jahre   4,28%
4 Jahre   0,56%
5 Jahre   2,87%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0213069676
WKN
A0MRSY
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
26.05.2005
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon S.A/NV
Fondsmanager
Adam Skerry & Tom Walker
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
431.03 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
64 von 100
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) (vor Gebühren).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

0,125 U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0)
4,93%
TREASURY (CPI) NOTE
3,14%
New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2035
2,38%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2029
2,20%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27
1,99%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
1,99%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22.03.2050
1,99%
0,1365% United States of America Inflation Linked Bond 13-15.01.23
1,91%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22.03.2062
1,87%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,78%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.S.SICAV II Gl.IFL Gov.Bd.Fd.A EUR
ISIN
LU0548166429
WKN
A1JBEH
57
1,14%
C
ABD.S.SICAV II Gl.IFL Gov.Bd.Fd.A GBP
ISIN
LU0741089113
WKN
A1JTPD
52
1,14%
C
ABD.S.SICAV II Gl.IFL Gov.Bd.Fd.D EUR
ISIN
LU0548167740
WKN
A1H994
55
0,6%
C
ABD.S.SICAV II Gl.IFL Gov.Bd.Fd.D GBP
ISIN
LU0741089386
WKN
A1JTPE
53
0,6%
B
ABD.S.SICAV II Gl.IFL Gov.Bd.Fd.D USD
ISIN
LU0213069759
WKN
A0MRSZ
65
0,6%

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