Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0212992357
- WKN
- A0Q5VY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 11927.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- HEURTAUT OLIVIER
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
- 7,23%
- TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2024
- 6,91%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 01-FEB-2024
- 3,49%
- DZ PRIVATBANK SA 06-FEB-2024
- 3,21%
- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
- 3,20%
- TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-FEB-2024
- 2,41%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
- 2,41%
- EMPTY_VALUE
- 2,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Distribution Distribution
|
0,29%
|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X Capitalisation
|
0,07%
|
