BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV I Cap (LU0090884072)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ +2,06
€ 133,29

Qualität

B
60von 100

Kosten

A
0,13%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0090884072
WKN
A0MW52
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
10.07.1998
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
HEURTAUT OLIVIER
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
0,13%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2696.20 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,90%
2019   4,33%
2018   6,92%
2017 -11,05%
2016   3,86%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,90%
2 Jahre  -1,97%
3 Jahre   0,91%
4 Jahre  -2,23%
5 Jahre  -1,04%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
99,18%
Barmittel
0,82%

Länder

Global
99,18%
Barmittel
0,82%

Emittenten

Barmittel
51,20%
Bankschuldverschreibung
45,85%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
73,25%
Barmittel
26,75%

Ratings

hohe Bonität
95,42%
Barmittel
0,82%

Top-Ten Titel

TD BNP PARIBAS SA 01-MAR-2021
8,20%
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-MAR-2021
5,30%
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-MAR-2021
3,67%
BNP INSTICASH FUND USD I DIS
2,94%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 30-APR-2021
2,65%
JYSKE BANK A/S 03-MAY-2021
2,45%
SBAB BANK AB (PUBL) 30-MAR-2021
2,28%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
2,12%
DEXIA CREDIT LOCAL SA 04-MAY-2021
2,04%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 18-JUN-2021
2,04%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV C.Cap
ISIN
LU0167238863
WKN
A0NDPW
57
0,16%
C
BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV IT1
ISIN
LU0783285173
WKN
A2PP31
45
0,13%
C
BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV P.Cap
ISIN
LU0167239168
WKN
A0NDPX
57
0,16%

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