BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV I Cap (LU0090884072)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

60 von 100

Kosten

0,13% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,90%
2019   4,33%
2018   6,92%
2017 -11,05%
2016   3,86%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,90%
2 Jahre  -1,97%
3 Jahre   0,91%
4 Jahre  -2,23%
5 Jahre  -1,04%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0090884072
WKN
A0MW52
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
10.07.1998
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
HEURTAUT OLIVIER
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
0,13%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2217.54 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 01-JUN-2021
8,72%
TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2021
5,69%
TD COOPERATIEVE RABOBANK UA 01-JUN-2021
4,51%
BANCO SANTANDER SA 12-JUL-2021
2,84%
SOCIETE GENERALE SA 29-APR-2022
2,84%
AGENCE FRANCE LOCALE 29-JUL-2021
2,84%
TD LA BANQUE POSTALE 01-JUN-2021
2,73%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 30-JUL-2021
2,46%
KBC BANK NV 27-AUG-2021
2,27%
JYSKE BANK A/S 03-AUG-2021
2,27%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV C.Cap
ISIN
LU0167238863
WKN
A0NDPW
57
0,13%
C
BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV IT1
ISIN
LU0783285173
WKN
A2PP31
45
0,13%
C
BNP Paribas InstiC.USD 1D S.T.VNAV P.Cap
ISIN
LU0167239168
WKN
A0NDPX
57
0,16%

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