JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0210072699)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.06.2026) 3,42%
2025 -4,15%
2024 5,31%
2023 1,49%
2022 -9,59%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,15%
2 Jahre 0,46%
3 Jahre 0,81%
4 Jahre -1,90%
5 Jahre -0,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0210072699
WKN
A0DP71
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
473.34 Mio. USD
Auflagedatum
02.02.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/30
8,27%
USA 26/28
7,05%
BUNDESOBL.V.25/30 S.192
5,31%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
3,42%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,47%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,03%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,94%
ITALIEN 24/54
1,93%
BUNDANL.V.26/36
1,90%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
1,72%

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