JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD (LU0053696067)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) -0,44%
2023 0,69%
2022 -10,34%
2021 4,04%
2020 1,58%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,69%
2 Jahre -4,98%
3 Jahre -2,07%
4 Jahre -1,17%
5 Jahre 0,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0053696067
WKN
971607
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
316.26 Mio. USD
Auflagedatum
01.12.1988
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Stealey,Raggi,Hallam,Bradshaw,Firtzgeral

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren und er kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities sowie gedeckte Anleihen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
7,79%
USA 30.11.2024 4,5
4,00%
SPANIEN 23/33
3,40%
FRANKREICH 22/43 O.A.T.
2,65%
EU 22/53 MTN
2,53%
USA 23/33
2,03%
MEXICO 2031
1,87%
ONTARIO PROV 23/33 MTN
1,84%
FNMA 22/51 POOL FS1473
1,82%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
1,71%

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