Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0209983930
- WKN
- A0PF2W
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 25.01.2002
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Zufferey, Perez, Thöny, Van Heems
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 338.02 Mio. CHF
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (nicht niedriger als B) angelegt werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
- 2,07%
- RUSSIAN RAIL(RZD CAP) SR UNSECURED REGS 03/26 0.84
- 1,85%
- 0.732 % AROUNDTOWN 18/25 SR
- 1,81%
- BANCO SANTANDER SA MTN RegS
- 1,64%
- Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.02.2021
- 1,47%
- Natwest marekts PLC MTN RegS
- 1,37%
- 0.7525%HYUNDAI CAP23 REGS
- 1,33%
- RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022
- 1,26%
- BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24
- 1,21%
- Russian Railways via RZD Capital PLC 2,1% 02.10.2023
- 1,21%
Tranchen
4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) N CHF Dis
|
53
|
0,54%
|
C
|
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) P CHF Acc
|
65
|
0,97%
|
C
|
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) P CHF Dis
|
65
|
0,97%
|
C
|
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) R CHF Acc
|
56
|
1,32%
|