LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd.(For.)PD CHF (LU0137078985)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -4,32%
2023  13,27%
2022  -7,65%
2021   4,04%
2020   0,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,27%
2 Jahre   2,28%
3 Jahre   2,86%
4 Jahre   2,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0137078985
WKN
794763
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
207.91 Mio. CHF
Auflagedatum
25.01.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Zufferey, Perez, Thöny, Van Heems

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (nicht niedriger als B) angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOF-FAL.AN.REC. S HGDSFA
3,08%
BC MERC.(KY) 20/24
1,53%
ABN AMRO 23/28 MTN
1,39%
AROUNDTOWN 18/25 MTN
1,31%
DT.BANK MTN 21/27 SF
1,17%
RCI BANQUE 23/28 MTN
1,16%
MACQUARIE G. 21/28
1,07%
COBA 23/27S.1005
1,00%
GOLDM.S.GRP 21/28 MTN
0,99%
NATIONW.BLDG 22/28 MTN
0,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) RA CHF
ISIN
LU0357522779
WKN
A0Q0DP
1,44%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) PA CHF
ISIN
LU0137076930
WKN
794762
1,09%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) MA CHF
ISIN
LU0866413726
WKN
A1J952
0,78%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) MD CHF
ISIN
LU0866413999
WKN
A1J953
0,78%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) ND CHF
ISIN
LU0209984235
WKN
A0Q0DQ
0,66%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) NA CHF
ISIN
LU0209983930
WKN
A0PF2W
0,66%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) IA CHF
ISIN
LU1577897322
WKN
A2DPSB
0,62%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) X1 MA CHF
ISIN
LU1976884590
WKN
A2PHN1
0,57%
LO Fds.-Sw.Franc Cr.Bd. (For.) X1 MD CHF
ISIN
LU1976884673
WKN
A2PHN2
0,57%