Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0207127753
- WKN
- A0DP3A
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 193.35 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.12.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Samy Muaddi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS
- 1,93%
- PANAMA REP 22/35
- 1,78%
- JORDANIEN 20/30 REGS
- 1,72%
- ANGOLA 19/29 MTN REGS
- 1,68%
- COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
- 1,57%
- MEXICO 2031
- 1,44%
- AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
- 1,41%
- INDONESIA 13/43 MTN REGS
- 1,32%
- ECUADOR 20/30 144A
- 1,25%
- SRI LANKA 15/25 REGS
- 1,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
14 Tranchen | Kosten |
---|---|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A (EUR)
|
1,31%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A (USD)
|
1,31%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax (USD)
|
1,31%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd (GBP)
|
0,76%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd (USD)
|
0,76%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q (EUR)
|
0,76%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q (USD)
|
0,76%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In (EUR)
|
0,71%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ixn (USD)
|
0,64%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10 (USD)
|
0,63%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10 (EUR)
|
0,63%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q1 (USD)
|
0,63%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In (GBP)
|
0,54%
|
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Sd (USD)
|
0,19%
|