T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A (LU0207127084)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 4,37%
2023 9,05%
2022 -12,91%
2021 5,32%
2020 -7,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,05%
2 Jahre -2,55%
3 Jahre 0,01%
4 Jahre -1,83%
5 Jahre 1,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0207127084
WKN
A0DP28
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
210.70 Mio. USD
Auflagedatum
27.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Samy Muaddi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS
1,93%
PANAMA REP 22/35
1,78%
JORDANIEN 20/30 REGS
1,72%
ANGOLA 19/29 MTN REGS
1,68%
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
1,57%
MEXICO 2031
1,44%
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
1,41%
INDONESIA 13/43 MTN REGS
1,32%
ECUADOR 20/30 144A
1,25%
SRI LANKA 15/25 REGS
1,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten