Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0201780276
- WKN
- A0DJ76
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 800.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.10.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
- 1,88%
- BK AMERICA 21/26 FLR MTN
- 1,65%
- INTESA SANP. 23/25FLR MTN
- 1,38%
- ALD 23/25 FLR MTN
- 1,34%
- KOROMO ITALY 23/35 FLR A
- 1,17%
- IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN
- 1,05%
- ROYAL BK CDA 19/24
- 0,99%
- GOLDM.S.GRP 22/25 FLR MTN
- 0,96%
- STE GENERALE 19/24 MTN
- 0,95%
- BFCM 21/25 MTN
- 0,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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UniReserve:Euro A
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0,60%
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